미스터 마켓 2021

삼프로에서 하도 광고를 해대서 읽어보는 책.. 투자 인사이트를 넓힐수 있을거라 생각하고 봤는데, 대부분 한국주식을 다뤄서 미국주식을 하는 나에게는 크게 도움이 안되었던것 같다.

 

주식을 하는 사람, 삼프로 유튜브를 보는사람에게는 이미 투자하고, 따라가고 있는 트렌드를 서술했기 때문에 해당 부분은 크게 도움이 안되는것 같다.(이건 뭐.. 어쩔수 없는듯)

 

작년 2020년에는 무제한 양적완화를 통해 실적이 꾸준히 상승하고, 성장 전망이 좋은 주식들이 계속해서 올라갔다. 하지만 2021년 바이든이 대통령이 취임하고나서 문제가 생겼다... 바이든이 일을 안한다..! 취임한지 2개월이 지났는데도 부양책, 그린 뉴딜, 오바마 케어, 최저임금 인상 하나도 진행된게 없다.. 그 사이 백신이 열일을 해주는 덕분에 시장경제 전망이 좋아지고 장단기 채권 금리가 오르면서 시장이 하락세로 가고 있는것을 막지 못하고 있다(하.. 진작 돈 다 뺄걸)

 

솔직히 말해서 지금 채권 금리가 오른다고 해서 주가가 빠지는건 시장이 불안정하니깐 작은 악재에도 시장이 민감하게 반응하는거라고 생각한다. 실제로는 기관들이 기술주에서 컨택 & 금융주로 리밸런싱 하는 과정에서의 변화라고 생각하기도 한다.

 

내 포트 100%가 기술주 성장주이기 때문에 이번에 많은 타격을 입었다. 그렇다면 애네들의 제 2전성기가 다시 올 수 있을까? 나는 충분히 가능하다고 본다. 컨택이 본격적인 성과를 내기위해서는 시간이 필요하고, 부양책이 풀리고 시중에 도는 돈이 넘쳐나면 결국은 다시 성장&기술주로 돈이 몰릴수 밖에 없다는게 내 생각이다.

 

마지막으로 이 책에서 집은 2021 투자종목에 대한 의견을 간추려 보겠다.

 

반도체

현재 자동차, 서버, 5G, IOT 등 새로운 수요가 들어서면서 반도체 슈퍼 사이클이 돌고 있다고 한다. 실제로 작년에 반도체 주가는 많이 펌핑되었다. 그리고 최근에 미국정부에서 부족한 반도체에 19조 정도의 자금의 투입한다고도 말했구.. 그런데 이런 슈퍼사이클이 계속 지속될까? 라는것에는 의문이다. 가장 공급이 부족하다는 자동차 반도체 같은 경우는 돈이 안되서 생산량이 적었던 것이였는데, 이걸 늘린다고 돈이 과연될까 의문이기도 하고, 이미 슈퍼 사이클의 숄더부분까진 않았나 싶다. 최근 반도체에서 발표한 어닝이 엄청 서프라이즈하게 나온것도 아닌거 보면 더욱 그러려니 싶다.

 

스마트폰

스마트폰이 컴퓨터 한대급 가격을 형성하게 되면서 스마트폰에 들어가는 부품 관련주들 또한 핫해졌다. 또한 새로운 핸드폰인 롤링폰, 접을 수 있는폰 등 새로운 시도가 형성되며 관련 부품을 공급하는 업체의 주가가 뛰기도 했다. 대표적으로 필름, 카메라, 디스플레이, 5G모듈 부품에대한 수요는 지속적이지 않을까 싶다.

 

2차전지

2차전지는 솔직히 말해서 전고체를 말하는건데... 그렇게 좋다고 생각이 들진 않는다. 전고체는 충전할 수 있는 양은 분명히 많지만, 더 무겁고 출력이 약하다. 근데 사람들은 충전할 수 있는 절대적인 양만 바라보고 투자하고 있는것 같다는 느낌이 든다.. 실제 전고체를 처음 발명한 일본에서도 전고체 개발을 하다만 이유가 사업성이 없었기 때문이라는것... 특히나 운송에 사용하는 대형자동차에는 전고체 배터리가 절대 못들어갈듯 싶다. 그렇다면 그에 대한 대체로는 역시 수소로 움직이는 것인데, 수소를 전기로 바꿔주는 스택이라는 부품이 상당히 비싸다.(백금이 들어간다) 아무래도 미래에 친환경 자동차는 수소랑 전기배터리랑 하이브리드로 가지 않을까? 라는 생각을 나는 한다.

 

신재생에너지

신재생에너지도 이미 많이 올랐다. 친환경은 솔직히 말해서 돈이 잘 안되고 성장성도 낮기 때문에 내가 투자를 안했었는데, 이번에 그린 뉴딜로 좀 투자해봤다. 앞으로 우리의 미래환경을 위해서 결국은 성장이 필요한 산업이고, 이번 정부에서 밀어준다고도 하니 나쁘지 않을것 같다. 이미 선반영이 많이 되어있었는데 폭락장이 오면서 거품이 빠졌다. 지금이 바로 매수 기회?! 개인적으로 보는건 plug, bldp, dnmr, gevo가 있다.

 

자동차

할많않... 이미 오를대로 올랐고 결국 몇몇 기업이 선점하면 나머진 다 나락... 난 자동차 잘 몰라서 투자안함

 

언택트 산업

이걸 지금 왜 투자해?

 

디지털 인프라 산업

각국에서 내수경제를 살리기 위해 인프라 투자를 많이 감행할텐데, 그 중 디지털 인프라도 꽤 많은 투자를 받을 수 있을거라 생각한다. 나쁘지 않은듯함

 

CDMO(제약 위탁생산)

제약 위탁생산하는 기업이 별로 없고, 파이프라인이 다 있어야 가능하대서 경쟁자도 적다고함, 수요는 꾸준히 증가중임.. tsmc처럼 반도체를 위탁생산하는거처럼 제약도 이런산업이 커지지 않을까 싶음

 

K-콘텐츠

네이버, 카카오 웹툰 글로벌화나, k-pop등 콘텐츠 활성화에 대한 투자... 개인적으로 네이버 웹툰 그리 잘나가는데 애니메이션화 관련해서 사업을 추진해보면 좋을것 같다 생각한다..(신의탑도 저번에 보니깐 되게 잘만들었던데)

 

홈코노미(인테리어, 가전렌탈, HMR 등)

이건 앞으로 커질수 밖에 없는 시장, 1인가정도 많아지고, 맞벌이 부부도 많아지니 관련사업이 계속 성장할수 밖에 없다고 봄

 

폐기물

쓰레기를 어캐 처리할까...에 대한건데 쓰레기를 에너지로 바꿔주는 업체들이 아마 떠오르지 않을까 싶다. 다만 이게 돈이 안돼서..(분류 작업, 이물질제거 등에 돈이 깨짐) 정부 지원 보조금 같은게 필요할 것 같다.

 

미니 LED

이건 삼성, LG LED관련인가본데 난 잘 모르것다

 

건강기능식품

이것도 뭐.. 예전부터 수요가 있어왔는데 최근 코로나로 활동량이 적어지다보니 수요가 엄청나게 늘었나봄

 

미용성형

예.. 이건 막을수 없습니다